Finansal
Finansal ekranı, şirketinizin para tarafını tek yerde toplar. Ödenenleri, onayda bekleyenleri, kesintileri, cezaları, önümüzdeki ayların nakit akışını ve avansları buradan izlersiniz.
Bu ekranda kayıt değiştirilmez. Hakediş hazırlamak gibi işler sektör panelinde yapılır.
Ne zaman kullanılır
- Bir dönemde ne kadar ödendiğini ve ne kadar kesinti yapıldığını görmek için.
- Onayda bekleyen hakedişlerin toplamına bakmak için.
- Önümüzdeki üç ayda ne kadar ödeme beklendiğini görmek için.
- Yaklaşan vadeleri ve endeks açıklama günlerini takip etmek için.
Adım adım
1. Dönemi seçin
Başlığın sağında üç düğme vardır: Son 6 ay, Son 12 ay ve Yıl başından beri. Ekran açıldığında Son 6 ay seçili gelir.
Seçtiğiniz dönem özet kutularını, grafiği ve kesinti kartlarını değiştirir. Nakit akışı, avans havuzu ve yaklaşan işlemler dönemden etkilenmez. Bu kartların başlığında da bu yazar.
2. Özet kutularını okuyun
Ödenen kutusu seçili dönemde ödenen net tutarı gösterir. Ödemenin yapıldığı tarihe bakılır.
Onayda bekleyen kutusu onay ya da ödeme sürecindeki hakedişlerin net toplamını ve kaç talep olduğunu gösterir. Bu kutu dönemden bağımsızdır, o anki durumu verir.
Toplam kesinti ve Kesilen ceza kutuları seçili dönemdeki toplamlardır.
3. Tahakkuk grafiğine bakın
Tahakkuk · Kesinti · Net grafiği her ay için üç sütun çizer: Tahakkuk (kesilen), Kesintiler ve Net tahakkuk. Fiilen ödenen bunların üstünde ayrı bir çizgidir.
İlk üç sütun hakedişin kesildiği aya göre sayılır. Fiilen ödenen ise ödemenin yapıldığı aya göre sayılır. Bu yüzden bir ayda kesilen ile ödenen farklı olabilir.
Grafik ve Tablo düğmeleriyle aynı rakamları tablo halinde görebilirsiniz.
4. Kesinti, ceza ve itiraz kartlarını inceleyin
Kesinti kırılımı kesintileri beş parçaya ayırır: Ceza, Teminat, Avans mahsubu, Vergi & stopaj ve Diğer. Yükleniciye eklenen ödül bir parça sayılmaz, kartın altında ayrı satırda yazar.
Kesilen ceza kartı dönemdeki ceza toplamını, ceza sayısını ve aylık eğilimi gösterir. Ceza Defteri düğmesi ceza listesini açar.
İtiraz oranı kartı toplam itiraz sayısını, itirazların durumunu, Kazanma oranı ve İtirazla geri alınan tutarı gösterir. İtirazlar düğmesi itiraz listesini açar.
Birden fazla sektörünüz varsa Sektöre göre ciro kartı da görünür. Ödenen tutarın sektörlere dağılımını gösterir.
5. Nakit akışı projeksiyonunu okuyun
Nakit akışı projeksiyonu önümüzdeki üç ayı gösterir. Her ayda iki parça vardır.
Vadesi belli düz renkli parçadır. Onaydan geçmiş hakedişlerin gerçek vadesidir.
Onay süreci tahmini çizgili parçadır. Onay bekleyen hakedişlerin yasal ödeme vadesinden hesaplanır. Onayın ne kadar süreceği hesaba girmez, bu yüzden gerçek tarih ileri kayabilir.
Tablo düğmesi aynı rakamları ay ay tablo halinde gösterir.
6. Avans havuzuna bakın
Avans havuzu kartında Verilen, Mahsup edilen ve Kalan bakiye tutarları yazar. Çubuk avansın yüzde kaçının mahsup edildiğini gösterir. Altında bakiyesi süren avans sayısı yazar.
Bu kart dönemden bağımsızdır. Şirketin hiç avansı yoksa kart görünmez.
7. Yaklaşan işlemleri takip edin
Yaklaşan işlemler önümüzdeki 90 gündeki finansal tarihleri kalan güne göre sıralar. Teminat vadeleri, hakediş vadeleri, itiraz süreleri, ihzarat kullanım süreleri ve endeks açıklama günleri burada görünür.
7 gün ya da daha az kalanlar kırmızı, 30 gün ya da daha az kalanlar sarı gösterilir. Tarihi geçmiş işlerde kaç gün geciktiği yazar.
Takvime git düğmesi takvimi açar. Tam liste oradadır.
Dikkat edilecekler
- Bu ekranı yalnız şirket sahibi, yönetici, muhasebeci ve proje müdürü görür. İhale sorumlusu ve saha mühendisi menüde Finansal maddesini görmez. Ekranı başka yoldan açmaya çalışırsa yetki yok sayfası açılır.
- Rakamlar yalnız takip içindir. Hakediş ve ödeme işleri sektör panelinde yapılır.
- Abonelik yenileme tarihi yaklaşan işlemlerde yer almaz.
Sık sorulanlar
Bütün kutular sıfır ve "Bu dönemde hareket yok" yazıyor, neden?
Seçili dönemde hakediş kesilmemiş ya da ödeme yapılmamış demektir. Daha uzun bir dönem seçin.
Bu durumda grafik, kesinti, ceza ve itiraz kartları görünmez. Nakit akışı, avans havuzu ve yaklaşan işlemler görünmeye devam eder.
Şirketin hiç hakedişi yoksa ne görürüm?
Kartların yerine tek bir bilgi şeridi çıkar: Henüz hakediş kesilmemiş. İlk hakedişinizi sektör uygulamasında oluşturun.
Onayda bekleyen tutar neden dönemle değişmiyor?
Bu tutar o anki bakiyedir. Dönemle süzülseydi, aylar önce sunulup hâlâ bekleyen hakediş listeden düşerdi ve borç kapanmış gibi görünürdü.
Kazanma oranı neden yazmıyor?
Sonuçlanmış itiraz yoksa oran yerine Henüz sonuçlanmış itiraz yok yazar. Geri çekilen itirazlar orana katılmaz.