المالية
تجمع شاشة المالية الجانب المالي لشركتك في مكان واحد. تتابع هنا المدفوع، وما ينتظر الموافقة، والاستقطاعات، والجزاءات، والتدفق النقدي للأشهر القادمة، والسلف.
لا يُعدَّل أي سجل في هذه الشاشة. أعمال مثل إعداد المستخلص تتم في لوحة القطاع.
متى تستخدمها
- لمعرفة ما دُفع وما استُقطع خلال فترة معينة.
- للاطلاع على مجموع المستخلصات التي تنتظر الموافقة.
- لمعرفة المدفوعات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
- لمتابعة مواعيد الاستحقاق القادمة وأيام إعلان المؤشرات.
خطوة بخطوة
1. اختر الفترة
على يسار العنوان ثلاثة أزرار: آخر 6 أشهر وآخر 12 شهرًا ومنذ بداية السنة. عند فتح الشاشة يكون آخر 6 أشهر محددًا.
الفترة التي تختارها تغيّر بطاقات الملخص والرسم البياني وبطاقات الاستقطاع. أما إسقاط التدفق النقدي ورصيد السلف والعمليات القادمة فلا تتأثر بالفترة، وهذا مكتوب في عنوان كل منها.
2. اقرأ بطاقات الملخص
بطاقة المدفوع تعرض صافي المبلغ المدفوع في الفترة المحددة، حسب تاريخ الدفع.
بطاقة بانتظار الموافقة تعرض صافي مجموع المستخلصات التي في مرحلة الموافقة أو الدفع، وعددها. هذه البطاقة لا تتأثر بالفترة، وتعرض الوضع الحالي.
بطاقتا إجمالي الاستقطاعات والجزاءات الموقّعة مجموعان للفترة المحددة.
3. راجع رسم الاستحقاق
رسم الاستحقاق · الاستقطاع · الصافي يعرض ثلاثة أعمدة لكل شهر: الاستحقاق (المحرَّر) والاستقطاعات وصافي الاستحقاق. أما المدفوع فعليًا فخط مستقل فوقها.
تُحسب الأعمدة الثلاثة الأولى بشهر تحرير المستخلص، ويُحسب المدفوع فعليًا بشهر تنفيذ الدفع. لذلك قد يختلف المحرَّر عن المدفوع في الشهر نفسه.
بزرّي رسم بياني وجدول يمكنك رؤية الأرقام نفسها في جدول.
4. راجع بطاقات الاستقطاع والجزاء والاعتراض
توزيع الاستقطاعات يقسم الاستقطاعات إلى خمسة أجزاء: جزاء وضمان واسترداد السلفة وضرائب واستقطاعات وأخرى. المكافأة المضافة للمقاول ليست جزءًا، بل تُكتب في سطر مستقل أسفل البطاقة.
بطاقة الجزاءات الموقّعة تعرض مجموع الجزاءات في الفترة وعددها واتجاهها الشهري. زر سجل الجزاءات يفتح قائمة الجزاءات.
بطاقة نسبة الاعتراضات تعرض إجمالي عدد الاعتراضات ومراحلها ونسبة القبول والمبلغ المسترد بالاعتراض. زر الاعتراضات يفتح قائمة الاعتراضات.
إذا كان لديك أكثر من قطاع تظهر أيضًا بطاقة الإيراد حسب القطاع، وتعرض توزيع المبلغ المدفوع على القطاعات.
5. اقرأ إسقاط التدفق النقدي
إسقاط التدفق النقدي يعرض الأشهر الثلاثة القادمة. في كل شهر جزءان.
استحقاق مؤكد هو الجزء المصمت، ويمثل الاستحقاق الفعلي للمستخلصات التي اجتازت الموافقة.
تقدير مسار الموافقة هو الجزء المخطط، ويُحسب من المهلة القانونية لدفع المستخلصات التي تنتظر الموافقة. مدة الموافقة غير محسوبة، لذلك قد يتأخر التاريخ الفعلي.
زر جدول يعرض الأرقام نفسها شهرًا بشهر في جدول.
6. راجع رصيد السلف
بطاقة رصيد السلف تعرض مبالغ الممنوح والمسترد والرصيد المتبقي. يوضح الشريط نسبة ما استُرد من السلفة، وتحته عدد السلف التي لا يزال لها رصيد.
هذه البطاقة لا تتأثر بالفترة. إذا لم يكن لدى الشركة أي سلفة فلا تظهر البطاقة.
7. تابع العمليات القادمة
العمليات القادمة تعرض التواريخ المالية في التسعين يومًا القادمة مرتبة حسب الأيام المتبقية. تظهر هنا مواعيد استحقاق الضمانات والمستخلصات، ومهل الاعتراض، ومهل استخدام المواد الموردة، وأيام إعلان المؤشرات.
ما بقي له 7 أيام أو أقل يظهر بالأحمر، وما بقي له 30 يومًا أو أقل يظهر بالأصفر. وإذا فات التاريخ يُكتب عدد أيام التأخير.
زر الانتقال إلى التقويم يفتح التقويم، وفيه القائمة الكاملة.
انتبه إلى
- لا يرى هذه الشاشة إلا مالك الشركة والمدير والمحاسب ومدير المشروع. بقية الأدوار لا ترى المالية في القائمة، وإذا حاولت فتح الشاشة بطريقة أخرى تظهر صفحة عدم الصلاحية.
- الأرقام هنا للمتابعة فقط. أعمال المستخلصات والدفع تتم في لوحة القطاع.
- مواعيد تجديد الاشتراك ليست ضمن العمليات القادمة.
الأسئلة الشائعة
كل البطاقات صفر ومكتوب "لا حركة في هذه الفترة"، لماذا؟
لم يُحرَّر أي مستخلص ولم يُنفَّذ أي دفع في الفترة المحددة. اختر فترة أطول.
في هذه الحالة لا تظهر بطاقات الرسم والاستقطاع والجزاء والاعتراض، بينما يستمر ظهور إسقاط التدفق النقدي ورصيد السلف والعمليات القادمة.
ماذا أرى إذا لم يكن لدى الشركة أي مستخلص؟
يظهر شريط معلومات واحد بدل البطاقات: لم يُحرَّر أي مستخلص بعد. أنشئ أول مستخلص في تطبيق القطاع.
لماذا لا يتغير مبلغ بانتظار الموافقة مع الفترة؟
هذا المبلغ هو الرصيد الحالي. لو قُيّد بالفترة لسقط المستخلص المقدَّم منذ أشهر والذي لا يزال ينتظر، ولبدا الدين وكأنه سُدّد.
لماذا لا تظهر نسبة القبول؟
إذا لم يُبتّ في أي اعتراض تظهر عبارة لم يُبتّ في أي اعتراض بعد بدل النسبة. الاعتراضات المسحوبة لا تدخل في النسبة.